This article is in Spanish for now. It answers, briefly and without promises, the 18 questions people search most about futures trading: what a futures contract is, how much money you need, leverage, margin, ticks and points, sessions, expiry and rollover, slippage, commissions, market data, prop firms, and whether you can make a living from it. Each answer links to a longer article or to our free training.
Estas son las preguntas que más se buscan en Google sobre trading de futuros, y las que más nos llegan por el formulario. Cada una tiene aquí una respuesta corta y honesta. Donde hay un artículo largo, está enlazado. Donde la respuesta es "depende", decimos de qué depende. Y donde la respuesta es "la mayoría pierde", lo decimos también.
¿Qué es un contrato de futuros?
Un acuerdo estandarizado para comprar o vender algo a un precio fijado hoy, en una fecha futura. En la práctica, el trader particular no espera a esa fecha: compra y vende el contrato para ganar o perder con el movimiento del precio entre medias. NQ y MNQ son futuros sobre el índice Nasdaq-100 y cotizan en CME, en Chicago. Lo que se compra y se vende está explicado desde cero en Formación 0.1.
¿Cuánto dinero necesito para empezar?
Para practicar, nada. NinjaTrader 8 es gratis para simular y los datos históricos de Kinetick para practicar no cuestan dinero. Se puede estar meses en simulado sin pagar un euro, y es lo que recomendamos.
Para operar en real, hay dos caminos. Con cuenta propia, el bróker pide un margen intradía por contrato que en los micros suele ser de decenas de dólares, pero ese número engaña: lo que manda es cuánto puedes perder en un mal mes sin que cambie tu vida. Con una cuenta de fondeo, pagas la evaluación (entre 60 y 250 $ de lista para una cuenta de 50K en las firmas que verificamos, a menudo con descuento) y operas con las reglas de la firma. En Formación 0.6 están los números completos.
¿Se puede vivir del trading de futuros?
Algunas personas sí. La mayoría, no. Y casi nadie en los primeros meses ni con una cuenta pequeña. Los datos que publican brókers y reguladores coinciden: la mayor parte de los particulares pierde dinero. No lo decimos para desanimar; lo decimos porque es la razón de que se empiece en simulado, con micros y con un plan escrito. Cualquiera que te garantice lo contrario está vendiendo algo. En Formación 0.2 está lo que sí puedes esperar.
¿Qué es el apalancamiento?
Que con un depósito pequeño controlas un contrato que vale mucho más. Un NQ con el índice en 20.000 puntos representa 400.000 $ de índice (20.000 × 20 $ por punto), y el bróker te pide una fracción como garantía. Por eso un movimiento de 20 puntos, que en el índice es un 0,1 %, en tu cuenta son 400 $ con un NQ o 40 $ con un MNQ. El precio se mueve igual; tu cuenta lo nota multiplicado. Es lo que hace que se gane rápido y, sobre todo, que se pierda rápido.
¿Qué es el margen intradía y el margen overnight?
El margen es la garantía que el bróker exige por cada contrato abierto. El intradía es reducido y solo vale mientras el mercado está en su sesión principal. El overnight o de mantenimiento, que fija CME, es mucho mayor y se aplica si dejas la posición abierta al cierre de la sesión, que en Madrid es a las 23:00 en verano. Si a esa hora no tienes el margen completo, el bróker te cierra la posición él mismo. Regla práctica de principiante: todo cerrado antes de las 23:00.
¿Cuánto vale un punto y un tick?
| Contrato | Un tick | Un punto |
|---|---|---|
| NQ (E-mini Nasdaq) | 0,25 pt = 5 $ | 20 $ |
| MNQ (Micro Nasdaq) | 0,25 pt = 0,50 $ | 2 $ |
| ES (E-mini S&P) | 0,25 pt = 12,50 $ | 50 $ |
| MES (Micro S&P) | 0,25 pt = 1,25 $ | 5 $ |
Un stop de 10 puntos son 40 ticks: 200 $ en NQ, 20 $ en MNQ. La Calculadora ATM hace la conversión para 19 contratos, y este artículo explica cómo usarla.
¿Qué diferencia hay entre NQ y MNQ?
Solo el tamaño. Mismo índice, mismo precio, mismas horas, mismas noticias. NQ vale 20 $ por punto y MNQ 2 $. Diez micros son un mini en exposición, pero no en comisiones. Para empezar, el micro, sin discusión. Está desarrollado en NQ o MNQ: qué cambia de verdad.
¿A qué hora se puede operar el Nasdaq desde España?
Casi las 24 horas: los futuros cotizan de domingo por la noche a viernes por la tarde, con una pausa diaria de 23:00 a 00:00 hora de Madrid en verano. Pero el volumen de verdad entra con la bolsa de Nueva York, de 15:30 a 22:00, y sobre todo en las dos primeras horas. Las horas de todas las sesiones, los solapes y las semanas del cambio de hora están en este artículo.
¿Qué es el vencimiento y el rollover?
Cada contrato tiene fecha de caducidad. En los índices, el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. Unos días antes, el volumen se pasa al contrato siguiente: eso es el rollover. NinjaTrader avisa del cambio. El error típico es seguir operando el contrato viejo: hay poco volumen, el spread se abre y el precio ya no es el que ves en las noticias. En Formación 2.2 está cómo abrir la gráfica con el contrato correcto.
¿Qué es el slippage?
La diferencia entre el precio al que querías ejecutar y el precio al que de verdad se ejecutó. Ocurre en órdenes a mercado y, sobre todo, en stops cuando el precio se mueve rápido. En MNQ, en condiciones normales, es de un tick o dos. En un dato económico de alto impacto puede ser de varios puntos: por eso muchos traders no abren nada los minutos antes de un dato, y por eso Watch tiene una prealerta de noticias.
¿Cuánto cuestan las comisiones?
Depende del bróker y de tu plan de plataforma. Como orden de magnitud: la ida y vuelta de un micro cuesta alrededor de un dólar con tasas de CME y NFA incluidas; la de un mini, varios dólares. La comisión del micro no es una décima parte de la del mini, así que diez micros pagan más que un mini. Antes de decidir tamaño, mira la tarifa de tu bróker y cuenta ida y vuelta.
¿Qué son los datos de mercado y por qué se pagan?
Las cotizaciones en tiempo real. CME cobra por distribuirlas y el bróker o el proveedor te lo repercute como cuota mensual. Para practicar no hace falta pagar: NinjaTrader ofrece datos históricos y de fin de día gratuitos a través de Kinetick, suficientes para meses de simulación. Para operar en real necesitas tiempo real, y eso sí se paga. En Formación 1.5 está cómo conectar los gratuitos.
¿Qué es una cuenta de fondeo o prop firm?
Una empresa que te deja operar con su capital (en realidad, en una cuenta simulada con reglas) a cambio de una cuota. Primero pasas una evaluación: objetivo de beneficio, drawdown máximo, a veces días mínimos y regla de consistencia. Si la superas, te dan una cuenta fondeada y te pagan un porcentaje de lo que ganes. En las quince firmas que verificamos, la evaluación de 50K cuesta entre 60 y 250 $ de lista, con descuentos frecuentes. Toda la comparativa, con reglas leídas en la web de cada firma, está en Cuentas de fondeo.
¿Qué es el drawdown?
La pérdida máxima que admite la cuenta antes de cerrarse. Con 50.000 $ y 2.000 $ de drawdown, el suelo empieza en 48.000 $. Lo que cambia entre firmas es si ese suelo sube con tus beneficios y cuándo: trailing intradía (sube con tu mejor momento, incluidas operaciones abiertas), EOD (sube solo al cierre del día) o estático (no se mueve). Mismo importe, cuentas completamente distintas. Explicado con un ejemplo día a día en este artículo.
¿Qué es la regla de consistencia?
Un límite al peso de tu mejor día: no puede ser más de un porcentaje (30, 40 o 50 %, según la firma) del beneficio total. Si haces 1.800 $ en un día con regla del 40 %, necesitas 4.500 $ en total antes de que cuente. Con números y el porcentaje de cada firma, en este artículo.
¿Cuántos contratos puedo operar con 50K de fondeo?
Depende del plan: en las quince firmas que verificamos va de 3 a 10 minis, y los micros cuentan como una décima parte (30 a 100 micros). Algunas firmas bajan el máximo al pasar a fondeada. El dato de cada plan está en la comparativa.
¿Qué es una estrategia ATM en NinjaTrader?
Un conjunto de reglas de salida guardado con nombre: stop y objetivo en ticks, con breakeven y trailing opcionales. NinjaTrader lo coloca automáticamente en cuanto se ejecuta tu entrada, así que nunca estás en el mercado sin stop. No decide cuándo entrar; gestiona lo que pasa después. Cómo montarla, en este artículo.
¿Por qué la mayoría pierde dinero los primeros meses?
Por cuatro cosas que se repiten: demasiados contratos para la cuenta, operar sin stop automático, no tener un plan escrito y confundir una racha con un método. Ninguna se arregla con un indicador. Se arreglan con simulación, micros, un plan de sesión y rutina. Lo que sí hace una herramienta como BOJ Flow Watch es enseñarte el contexto (noticias, sesión, si lo que tienes puesto coincide con tu plan) para que decidas con más información. La decisión sigue siendo tuya.
¿Tu pregunta no está aquí? Déjala en el formulario. Te contestamos por correo y, si sirve a más gente, la añadimos a esta página.
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