Riesgo por operación y por día

El orden correcto

Casi todo el mundo empieza al revés: busca dónde entrar y luego, si acaso, pone un stop. El orden que funciona es el contrario. Primero decides cuánto estás dispuesto a perder. Después buscas si hay una operación que quepa en ese riesgo. Si no cabe, no se hace.

Riesgo por operación

Es la cantidad máxima que pierdes si el stop salta. Se fija en dinero, no en ticks, porque el dinero es lo que sientes. Una regla habitual entre traders con experiencia es no arriesgar más del 1 % de la cuenta en una sola operación; muchos usan menos. En una cuenta simulada de 100.000 $, eso serían 1.000 $ como techo. Para aprender, nosotros recomendamos cifras mucho más pequeñas, del orden de 25 a 50 $ por operación, aunque la cuenta simulada permita más. El motivo es entrenar el hábito con números que después podrás replicar en real.

Ese dinero se reparte entre dos cosas: la distancia del stop y el número de contratos. Es una división. Si el stop está a 25 ticks en MNQ (12,50 $ por contrato) y quieres arriesgar 50 $, te caben 4 contratos. Si el stop tiene que ir a 50 ticks porque el mercado se mueve más, te caben 2. La calculadora ATM hace esa cuenta; tu trabajo es decidir el dinero y saber dónde va el stop.

Boji tipEl stop lo pone el gráfico: debajo de un mínimo, encima de un máximo, fuera de la zona donde el precio está rebotando. Los contratos los pone tu riesgo. Nunca al revés.

Riesgo por día

Es el segundo límite, y el que salva cuentas. Es la cantidad a partir de la cual apagas la pantalla, pase lo que pase. Se suele fijar entre dos y tres veces el riesgo por operación: si arriesgas 50 $ por operación, el día termina al perder 100 o 150 $.

La razón no es matemática, es humana. Después de dos pérdidas seguidas, la tercera operación no la decide tu plan: la decide la necesidad de recuperar. Ahí es donde se hacen las operaciones sin stop, con el doble de contratos, contra la tendencia. El límite diario existe para que nunca llegues a ese estado con el mercado abierto.

Panter Flow · mentalidadEl límite diario no se decide el día que lo necesitas. Ese día ya no decides tú: decide la pérdida. Se fija con la cabeza fría y se cumple con la cabeza caliente.

Profit mínimo y contratos máximos

Dos números más que conviene decidir antes de empezar la sesión. El profit mínimo es la ganancia por debajo de la cual no merece la pena una operación: si para ganar 10 $ tienes que arriesgar 50, esa operación no se hace. El máximo de contratos es un techo fijo, independiente de la cuenta: en simulado, mientras aprendes, uno o dos. Es un freno contra la tentación de "esta vez lo veo claro".

Cinco números, escritos

Cuenta, mercado, pérdida máxima, profit mínimo y contratos máximos. Esos cinco datos son tu plan de sesión. Se escriben antes de abrir la gráfica y no se cambian durante la sesión. En la siguiente pieza tienes la herramienta para guardarlos. Y en el módulo 5 verás que el Inspector de BOJ Flow Watch pide exactamente esos cinco datos para comparar tu plan con lo que tienes puesto en ChartTrader.